2018年2季度收支預(yù)算執(zhí)行情況
【時(shí)間：2018/7/19 8:53:37】【作者：】
| 2018年村級(jí)資金收支預(yù)算執(zhí)行表 | |
| 填報(bào)單位：錦溪鎮(zhèn)虬澤村 | | 公布日期2018年7月5日 | | | 單位：萬元 | |
| 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 本年預(yù)算金額 | 第2季度實(shí)際完成 | 本年累計(jì)完成 | | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 本年預(yù)算金額 | 第2季度實(shí)際完成 | 本年累計(jì)完成 |
| 計(jì)量單位 | 萬元 | 萬元 | | | 計(jì)量單位 | 萬元 | 萬元 | |
| 一、資金流入合計(jì) | 1 | | | | | 其中 | 9.社會(huì)保險(xiǎn) | 59 | | | 0.00 |
| 二,、村級(jí)總收入 | 2 | 364.01 | 30.89 | 30.89 | | 10.吊唁費(fèi) | 60 | | | 0.00 |
| 三,、村級(jí)穩(wěn)定性收入 | 3 | 364.01 | 30.07 | 30.07 | | 11.老干部老黨員老隊(duì)長補(bǔ)貼 | 61 | 23.82 | | 0.00 |
| （一）集體經(jīng)營性收入 | 4 | 11.22 | 0.34 | 0.34 | | 12.老年協(xié)會(huì)費(fèi)用 | 62 | 2.00 | | 0.00 |
| 其中 | 1.經(jīng)營收入 | 小 計(jì) | 5 | 10.67 | 0.00 | 0.00 | | 13.其他 | 63 | 10.00 | | 0.00 |
| ①直接經(jīng)營收入 | 6 | | | 0.00 | | （四）管理費(fèi)用 | 64 | 207.06 | 36.50 | 36.50 |
| ②資產(chǎn)租賃收入 | 7 | | | 0.00 | | 其中 | 1.辦公費(fèi)用 | 65 | 13.60 | 7.56 | 7.56 |
| ③土地租賃收入 | 8 | 10.67 | | 0.00 | | 其中 | （1）辦公用品 | 66 | 3.10 | 1.48 | 1.48 |
| 2.發(fā)包及上交收入 | 小 計(jì) | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （2）水電費(fèi) | 67 | 4.20 | 2.80 | 2.80 |
| ①農(nóng)業(yè)資源有償使用凈收入 | 10 | | | 0.00 | | （3）通訊費(fèi) | 68 | 5.30 | 2.76 | 2.76 |
| ②集體企業(yè)發(fā)包上交收入 | 11 | | | 0.00 | | （4）其他辦公支出 | 69 | 1.00 | 0.52 | 0.52 |
| 3.投資收益 | 小 計(jì) | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2.人員薪酬費(fèi)用 | 70 | 179.36 | 17.56 | 17.56 |
| ①富民合作社 | 13 | | | 0.00 | | 其中 | （1）管理人員薪酬 | 71 | 107.16 | | 0.00 |
| ②鎮(zhèn)級(jí)強(qiáng)村公司 | 14 | | | 0.00 | | （2）工作人員薪酬 | 72 | 50.50 | 10.59 | 10.59 |
| ③其他 | 15 | | | 0.00 | | （3）社會(huì)保險(xiǎn)支出 | 73 | 5.20 | 3.41 | 3.41 |
| 4.其他經(jīng)營收入 | 小 計(jì) | 16 | 0.55 | 0.34 | 0.34 | | （4）住房公積金支出 | 74 | 4.50 | 3.56 | 3.56 |
| ①利息收入 | 17 | 0.55 | 0.34 | 0.34 | | （5）其他定額及福利費(fèi) | 75 | 12.00 | | 0.00 |
| ②其他經(jīng)營收入 | 18 | | | 0.00 | | 3.差旅費(fèi) | 76 | 1.60 | 0.86 | 0.86 |
| （二）補(bǔ)助收入 | 19 | 350.39 | 29.73 | 29.73 | | 4.會(huì)議費(fèi) | 77 | 1.00 | | 0.00 |
| 其中 | 1.物業(yè)管理補(bǔ)助 | 20 | | | 0.00 | | 5.協(xié)作招待費(fèi) | 78 | 8.00 | 2.54 | 2.54 |
| 2.村干部及工作人員薪酬 | 21 | 107.16 | | 0.00 | | 6.管理性固定資產(chǎn)修理費(fèi) | 79 | | | 0.00 |
| 3.環(huán)境保護(hù)補(bǔ)助 | 22 | | 29.73 | 29.73 | | 7.報(bào)刊費(fèi) | 80 | 1.50 | | 0.00 |
| 4.公共服務(wù)補(bǔ)助 | 23 | 31.61 | | 0.00 | | 8.食堂費(fèi)用 | 81 | | | 0.00 |
| 5.辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 | 24 | 13.60 | | 0.00 | | 9.其他管理費(fèi)用 | 82 | 2.00 | 7.98 | 7.98 |
| 6.生態(tài)補(bǔ)償資金 | 25 | 140.01 | | 0.00 | | （五）其他支出 | 83 | 105.50 | 66.67 | 66.67 |
| 7.醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)助 | 26 | | | 0.00 | | 其中 | 1.利息支出 | 84 | 0.30 | 0.08 | 0.08 |
| 8.居家養(yǎng)老補(bǔ)貼 | 27 | | | 0.00 | | 2.上交稅金 | 85 | | | 0.00 |
| 9.文化宣傳補(bǔ)助 | 28 | 7.90 | | 0.00 | | 3.各類用工支出 | 86 | 20.60 | 17.66 | 17.66 |
| 10.綜合治理安全補(bǔ)助 | 29 | 25.29 | | 0.00 | | 4.物業(yè)管理支出 | 87 | | | 0.00 |
| 11.三老補(bǔ)貼 | 30 | 23.82 | | 0.00 | | 5.環(huán)境保護(hù)費(fèi)用 | 88 | 70.30 | 36.37 | 36.37 |
| 12.扶貧幫困補(bǔ)助 | 31 | | | 0.00 | | 其中 | ①環(huán)境保護(hù)支出 | 89 | 65.40 | 36.37 | 36.37 |
| 13.其他補(bǔ)助收入 | 32 | 1.00 | | 0.00 | | ②垃圾清運(yùn)支出 | 90 | 4.90 | | 0.00 |
| （三）其他收入 | 33 | 2.40 | 0.82 | 0.82 | | 6.征兵和民兵費(fèi)用 | 91 | 2.50 | | 0.00 |
| 其中 | 其中 | 1.集體資產(chǎn)處置凈收入 | 34 | | | 0.00 | | 7.居家養(yǎng)老服務(wù) | 92 | | | 0.00 |
| 2.征地補(bǔ)償費(fèi)村留成 | 35 | | | 0.00 | | 8.治安費(fèi)用 | 93 | 2.00 | 0.14 | 0.14 |
| 3.其他收入 | 36 | 2.40 | 0.82 | 0.82 | | 9.社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站支出 | 94 | 2.50 | 2.60 | 2.60 |
| （四）其他資金收入 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.其他支出 | 95 | 7.30 | 9.82 | 9.82 |
| 其中 | 1.代收代管資金 | 38 | | | 0.00 | | 其中 | ①公益活動(dòng)支出 | 96 | | | 0.00 |
| 2.債權(quán)回收資金 | 39 | | | 0.00 | | ②文化等宣傳費(fèi) | 97 | 5.50 | 3.19 | 3.19 |
| 3.專項(xiàng)資金 | 40 | | | 0.00 | | ③其他 | 98 | 1.80 | 6.63 | 6.63 |
| 4.長短期借款 | 41 | | | 0.00 | | （六）資產(chǎn)設(shè)施性支出 | 99 | 5.30 | 2.22 | 2.22 |
| 5.農(nóng)村基本公共服務(wù)補(bǔ)貼 | 42 | | | 0.00 | | 其中 | 1.固定資產(chǎn)購置支出 | 100 | | | 0.00 |
| 6.其他資金 | 43 | | | 0.00 | | 3.公益事業(yè)建設(shè)工程支出 | 101 | | | 0.00 |
| 四、資金支出合計(jì) | 44 | 373.73 | 105.39 | 105.39 | | 3.道路橋梁基礎(chǔ)設(shè)施支出 | 102 | 3.50 | 2.22 | 2.22 |
| （一）直接經(jīng)營支出 | 45 | | | 0.00 | | 4.綠化養(yǎng)護(hù)工程支出 | 103 | 1.80 | | 0.00 |
| （二）當(dāng)年對(duì)外投資資金 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5.農(nóng)田水利建設(shè)工程支出 | 104 | | | 0.00 |
| 其中 | 1.投資鎮(zhèn)級(jí)強(qiáng)村公司 | 47 | | | 0.00 | | 6.其他資產(chǎn)性支出 | 105 | | | 0.00 |
| 2.富民合作社 | 48 | | | 0.00 | | （七）其他資金支出 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.借款資金支出 | 49 | | | 0.00 | | 其中 | 1.償還債務(wù) | 107 | | | 0.00 |
| （三）福利性支出 | 50 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | | 2.代收代管資金 | 108 | | | 0.00 |
| 其中 | 1.五保戶補(bǔ)助 | 51 | 3.00 | | 0.00 | | 3.其他 | 109 | | | 0.00 |
| 2.困難戶補(bǔ)助 | 52 | 17.05 | | 0.00 | | （八）再分配開支 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi) | 53 | | | 0.00 | | 其中 | 1.外來投資分利 | 111 | | | 0.00 |
| 4.烈軍屬優(yōu)撫補(bǔ)助 | 54 | | | 0.00 | | 2.農(nóng)戶分配（社區(qū)分紅） | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.計(jì)劃生育費(fèi) | 55 | | | 0.00 | | 其中 | ①按股份分配 | 113 | 0.00 | | 0.00 |
| 6.老年人補(bǔ)貼 | 56 | | | 0.00 | | ②福利性分配 | 114 | | | 0.00 |
| 7.村級(jí)承擔(dān)的農(nóng)保支出 | 57 | | | 0.00 | | 3.農(nóng)村基本公共服務(wù)分配 | 115 | | | 0.00 |
| 8.村級(jí)承擔(dān)的醫(yī)保支出 | 58 | | | 0.00 | | 五,、當(dāng)年度資金結(jié)余 | 116 | -9.72 | -74.50 | |
| 單位負(fù)責(zé)人簽字：沈斌 | | | 制表人簽字：梅齊國 | |
